IPOPEMA m-INDEKS Fundusz Inwestycyjny Otwarty

POZIOM RYZYKA:1234567

 Fundusz indeksowy

Dążymy do odwzorowania indeksu mWIG40


 Ekspozycja na polską gospodarkę

Skład indeksu mWIG40 dobrze odzwierciedla strukturę polskiego PKB


 Atrakcyjne koszty zarządzania

Opłata za zarządzanie funduszem zdecydowanie poniżej poziomu innych funduszy akcyjnych

 

Notowania

POBIERZ
od
do
1 miesiąc
3 miesiące
6 miesięcy
1 rok
YTD
MAX
STOPA ZWROTU: --WALUTA WYCENY: PLN

Stopa zwrotu na dzień 2017-11-21

Dzień 0,20%
Miesiąc -0,06%
Kwartał -1,08%
Pół roku 1,33%
Rok 21,69%
3 lata 36,22%
5 lat 95,68%
10 lat   --  
Obecny rok 14,26%
2016 19,89%
2015 1,36%
2014 4,36%
2013 29,38%
2012 18,30%
2011 -23,86%
Od początku 93,54%

Charakterystyka subfunduszu

Opłata za zarządzanie2,00%
Wynagrodzenie zmienne za zarządzanieBRAK
Opłata manipulacyjna4,00%
Rachunek nabyć48 1140 1010 0000 5311 1800 1005

Polityka inwestycyjna

 
  • dbamy o korelację stóp zwrotu funduszu z indeksem mWIG40, tworząc portfel spółek zgodny ze składem indeksu,
  • możemy zmniejszyć udział spółki w portfelu o 2,5 pkt procentowe w stosunku do jej udziału w indeksie, np. wobec jej trudnej sytuacji finansowej,
  • proces inwestycyjny nie wymaga kosztownych analiz i odrzuca arbitralne decyzje inwestycyjne, co pozwala nam pobierać od Uczestników znacząco niższą opłatę za zarządzanie, niż w przypadku większości funduszy akcyjnych.

Dla kogo?

 
 

Fundusz dedykowany Klientom akceptującym wysoki poziom ryzyka inwestycyjnego i horyzont inwestycyjny odpowiedni dla rynków akcyjnych. Produkt adresowany do Inwestorów poszukujących eskpozycji na rynek średniej wielkości spółek. Klienci tego funduszu oczekują pełnej zgodności wycen funduszu ze zmianami wycen indeksu mWIG40.

Zarządzający

Krzysztof Cesarz

Doradca Inwestycyjny, CFA, CAIA

Absolwent Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, kierunek Finanse i Bankowość.

Karierę zawodową rozpoczął w Departamencie Skarbu w Banku BPH S.A. Z Grupą IPOPEMA związany od 2008 r. W Departamencie Zarządzania Aktywami początkowo odpowiedzialny za analizy rynkowe, przygotowywanie wycen spółek giełdowych oraz trading. Aktualnie zarządzający funduszami i portfelami klientów. Zdobywca Złotego Portfela za najlepszy fundusz akcji polskich w 2014 r. przyznawanego przez Gazetę Giełdy Parkiet. Posiada licencję Doradcy Inwestycyjnego (nr 319).

Łukasz Jakubowski

Doradca Inwestycyjny, CFA

Absolwent dwóch kierunków w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie – Finanse i Bankowość oraz Metody Ilościowe w Ekonomii i Systemy Informacyjne.

Z rynkiem kapitałowym związany od 2010 r., kiedy to rozpoczął pracę w Grupie IPOPEMA, jako członek Departamentu Zarządzania Aktywami. Odpowiedzialny za zarządzanie funduszami, analizy rynkowe i wyceny spółek giełdowych. Posiada licencję Doradcy Inwestycyjnego (nr 296) oraz uprawnienia do zasiadania w radach nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa.

Mateusz Pawłowski

Analityk

Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie na kierunku Finanse i Rachunkowość.

W Grupie IPOPEMA rozpoczął pracę w Departamencie Zarządzania Aktywami w lipcu 2013 roku, obecnie zatrudniony na  stanowisku analityka. Odpowiedzialny za przygotowanie wycen spółek giełdowych, analizy rynkowe i wsparcie zarządzających częścią akcyjną funduszy. Specjalizuje się głównie w analizie spółek z sektora energetycznego, motoryzacyjnego, a także spółek przemysłowych i z sektora handlu detalicznego.

Pliki do pobrania

Ogłoszenia

2017-07-13 Ogłoszenie o zmianie Prospektu Informacyjnego IPOPEMA m-INDEKS FIO z dn. 13.07.2017 r.
2017-05-31 Ogłoszenie o zmianie Prospektu Informacyjnego IPOPEMA m-INDEKS FIO z dn. 31.05.2017 r.
2017-05-31 Ogłoszenie o zmianie statutu IPOPEMA m-INDEKS FIO z dn. 31.05.2017 r.
2017-03-24 Ogłoszenie o zmianie Prospektu Informacyjnego IPOPEMA m-INDEKS FIO z dn. 24.03.2017 r.
2017-03-24 Ogłoszenie o zmianie statutu IPOPEMA m-INDEKS FIO z dn. 24.03.2017 r.
2016-12-02 Ogłoszenie o zmianie Prospektu Informacyjnego IPOPEMA m-INDEKS FIO z dn. 02.12.2016 r.
2016-12-02 Ogłoszenie o zmianie statutu IPOPEMA m-INDEKS FIO z dn. 02.12.2016 r.
2016-07-19 Ogłoszenie o zmianie Prospektu Informacyjnego IPOPEMA m-INDEKS FIO z dn. 19.07.2016 r.
2016-05-31 Ogłoszenie o zmianie Prospektu Informacyjnego IPOPEMA m-INDEKS FIO z dn. 31.05.2016 r.
2016-04-20 Sprostowanie ogłoszenia o zmianie statutu IPOPEMA m-INDEKS FIO z dn. 30.09.2015 r.
2016-02-01 Ogłoszenie o zmianie Prospektu Informacyjnego IPOPEMA m-INDEKS FIO z dn. 01.02.2016 r.
2015-12-01 Ogłoszenie o zmianie Prospektu Informacyjnego IPOPEMA m-INDEKS FIO z dn. 01.12.2015 r.
2015-12-01 Ogłoszenie o zmianie Statutu IPOPEMA m-INDEKS FIO z dnia 01.12.2015 r.
2015-10-30 Ogłoszenie o zmianie Prospektu Informacyjnego IPOPEMA m-INDEKS FIO z dn. 30.10.2015 r.
2015-09-30 Ogłoszenie o zmianie Statutu IPOPEMA m-INDEKS FIO z dnia 30.09.2015 r.
2015-09-30 Ogłoszenie o zmianie Prospektu Informacyjnego IPOPEMA m-INDEKS FIO z dn. 30.09.2015 r.
2015-09-18 Ogłoszenie o zmianie Prospektu Informacyjnego IPOPEMA m-INDEKS FIO z dn. 18.09.2015 r.
2015-07-07 Ogłoszenie o zmianie Prospektu Informacyjnego IPOPEMA m-INDEKS FIO z dn. 07.07.2015 r.
2015-05-29 Ogłoszenie o zmianie Prospektu Informacyjnego IPOPEMA m-INDEKS FIO z dnia 29.05.2015 r.
2014-09-09 Ogłoszenie o zmianie Prospektu Informacyjnego IPOPEMA m-INDEKS FIO z dnia 09.09.2014 r.
2014-09-01 Ogłoszenie o zmianie Prospektu Informacyjnego IPOPEMA m-INDEKS FIO z dnia 1.09.2014 r.
2014-09-01 Ogłoszenie o zmianie Statutu IPOPEMA m-INDEKS FIO z dnia 1.09.2014 r.
2014-05-30 Ogłoszenie o zmianie Statutu IPOPEMA m-INDEKS FIO z dnia 30.05.2014 r.
2014-05-30 Ogłoszenie o zmianie Prospektu Informacyjnego IPOPEMA m-INDEKS FIO z dnia 30.05.2014 r.
2013-11-26 Ogłoszenie o zmianie Statutu Funduszu IPOPEMA m-INDEKS FIO z dn. 26.11.2013 r.
2013-11-26 Ogłoszenie o zmianie Prospektu Informacyjnego Funduszu IPOPEMA m-INDEKS FIO z dn. 26.11.2013 r.
2013-10-14 Ogłoszenie o zmianie statutu Funduszu IPOPEMA m-INDEKS FIO z dn. 14.10.2103 r.
2013-09-02 Ogłoszenie o zmianie Prospektu Informacyjnego Funduszu IPOPEMA m-INDEKS FIO z dnia 02.09.2013 r.
2013-07-31 Ogłoszenie o zmianie Prospektu Informacyjnego Funduszu IPOPEMA m-INDEKS FIO z dnia 31.07.2013 r.
2013-05-31 Ogłoszenie o zmianie statutu Funduszu IPOPEMA m-INDEKS FIO z dnia 31.05.2013 r.
2013-05-31 Ogłoszenie o zmianach Prospektu Informacyjnego Funduszu IPOPEMA m-INDEKS FIO z dnia 31.05.2013 r.
2013-05-02 Ogłoszenie o zmianie statutu Funduszu IPOPEMA m-INDEKS FIO z dnia 02.05.2013 r.
2013-05-02 Ogłoszenie o zmianie prospektu informacyjnego Funduszu IPOPEMA m-INDEKS FIO z dnia 02.05.2013 r.
2013-02-15 Ogłoszenie o zmianie Skrótu Prospektu Informacyjnego IPOPEMA m- INDEKS FIO z dn. 15.02.2013 r.
2013-02-15 Ogłoszenie o zmianie Prospektu Informacyjnego IPOPEMA m-INDEKS FIO z dn. 15.02.2013 r.
2013-02-15 Ogłoszenie o zmianie Statutu Funduszu IPOPEMA M-INDEKS FIO z dn. 15.02.2013 r.
2013-02-01 Ogłoszenie o zmianie Statutu IPOPEMA m-INDEKS FIO z dn. 01.02.2013 r.
2013-02-01 Ogłoszenie o zmianie Prospektu Informacyjnego IPOPEMA m-INDEKS FIO z dn. 01.02.2013 r.
2013-02-01 Ogłoszenie o zmianie Skrótu Prospektu Informacyjnego IPOPEMA m-INDEKS FIO z dn. 01.02.2013 r.
2012-09-05 Ogłoszenie o zmianie Skrótu Prospektu Informacyjnego Funduszu IPOPEMA m-INDEKS FIO z dnia 05.09.2012 r.
2012-09-05 Ogłoszenie IPOPEMA m-INDEKS FIO o zmianie Prospektu Informacyjnego z dnia 5.09.2012 r.
2012-06-15 OGŁOSZENIE O ZMIANIE PROSPEKTU INFORMACYJNEGO IPOPEMA m-INDEKS FIO Z DNIA 15.06.2012 R.
2012-06-15 OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU IPOPEMA m-INDEKS FIO Z DNIA 15.06.2012 R.
2011-11-10 OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU IPOPEMA m-INDEKS FIO z dnia 10 11 2011 r.
2011-11-10 OGŁOSZENIE O ZMIANIE SKRÓTU PROSPEKTU INFORMACYJNEGO IPOPEMA m-INDEKS FIO z dnia 10 11 2011 r.
2011-11-10 OGŁOSZENIE O ZMIANIE PROSPEKTU INFORMACYJNEGO IPOPEMA m-INDEKS FIO z dnia 10 11 2011 r.
2011-10-07 OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU IPOPEMA M-INDEKS FIO Z DNIA 7 PAŹDZIERNIKA 2011 r.
2010-08-31 Ogłoszenia o zmianie Prospektu Informacyjnego IPOPEMA m-INDEKS FIO z dn. 31.08.2010 r.
2010-07-07 Informacja dotycząca błędnych wycen jednostek uczestnictwa IPOPEMA m-INDEKS FIO w czerwcu 2010 r.
2010-05-14 Ogłoszenie o zmianie Statutu IPOPEMA m-INDEKS FIO z dn. 14.05.2010 r.

Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celu świadczenia usług i w celach statystycznych. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, w jej ustawieniach. Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies, kliknij „Zamknij”. Jeżeli nie wyrażasz zgody – zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce cookies

Zamknij X