Pocztowy SFIO Subfundusz Obligacji
Stopa zwrotu na dzień 2019-08-14
| Dzień | 0,02% |
| Miesiąc | 0,79% |
| Kwartał | 1,57% |
| Pół roku | 1,70% |
| Rok | 3,03% |
| 3 lata | 11,02% |
| 5 lat | -- |
| 10 lat | -- |
| Obecny rok | 1,92% |
| 2018 | 2,63% |
| 2017 | 4,16% |
| 2016 | 5,38% |
| 2015 | -- |
| 2014 | -- |
| 2013 | -- |
| Od początku | 14,82% |
Charakterystyka subfunduszu
| Początek działalności | 2016-07-01 |
| Opłata za zarządzanie | 1,75% |
| Wynagrodzenie zmienne za zarządzanie | 20% od zysku ponad benchmark |
| Opłata manipulacyjna | 0,90% |
| Rachunek nabyć | 66 1020 1068 0000 1602 0308 2997 |
Polityka inwestycyjna
- Subfundusz lokuje swoje środki przede wszystkim w dłużne papiery wartościowe, które mogą stanowić do 100% aktywów Subfunduszu.
- Do 25% aktywów Subfunduszu mogą stanowić dłużne papiery wartościowe lub instrumenty rynku pieniężnego emitowane przez przedsiębiorstwa.
- Dłużne papiery wartościowe, Instrumenty Rynku Pieniężnego i depozyty są dobierane do portela przede wszystkim w oparciu o ocenę ich dochodowści przy odpowiednim uwzględnieniu ryzyka.
- Ze względu na przyjętą politykę inwestycyjną Subfunduszu, stopy zwrotu mogą cechować się większą zmiennością niż w przypadku klasycznych funduszy papierów dłużnych.
Dla kogo?
Subfundusz dedykowany Klientom zamierzającym inwestować na szerokim rynku papierów dłużnych, lecz nie akceptujących strat w rocznym horyzoncie czasowym. Nasi Klienci to osoby poszukujące stóp zwrotu wyższych niż oferowane na standardowych depozytach bankowych , ale nie akceptujący podejmowania nadmiernego ryzyka.
Zarządzający
Bogusław Stefaniak
Head of Fixed IncomeAbsolwent Wyższej Szkoły Handlu i Finansów Międzynarodowych w Warszawie, kierunek Ekonomia. W 2011 r. ukończył studia podyplomowe na Akademii Leona Koźmińskiego, kierunek Analityk Finansowy Rynków i Papierów Wartościowych.
Z rynkiem kapitałowym związany od 2006 r., kiedy to rozpoczął pracę w Banku Handlowym S.A. Do Zespołu Zarządzania Papierami Dłużnymi w IPOPEMA Asset Management S.A. dołączył w 2008 r. Od 2012 r. zatrudniony w Departamencie Zarządzania Aktywami w IPOPEMA TFI S.A., początkowo jako Zarządzający, obecnie na stanowisku Head of Fixed Income.
Pliki do pobrania
- 2019-08-09 - Subfundusz Pocztowy Obligacji kat. A - karta subfunduszu - sierpień 2019 r.
- 2019-05-31 - Prospekt Informacyjny Pocztowy SFIO z dn. 31.05.2019 r.
- 2019-05-31 - Kluczowe informacje dla inwestora Pocztowy SFIO Subfunduszu Obligacji kat. A
- 2019-05-31 - Informacje dla Klienta Funduszu Pocztowy SFIO
- 2019-04-30 - Pocztowy SFIO Połączone sprawozdanie finansowe za rok 2018
- 2019-04-30 - Pocztowy SFIO Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta za rok 2018
- 2019-04-30 - Pocztowy SFIO List Zarządu do uczestników za rok 2018 r.