Pocztowy SFIO Subfundusz Obligacji
Stopa zwrotu na dzień 2018-09-19
| Dzień | 0,13% |
| Miesiąc | 0,22% |
| Kwartał | 0,38% |
| Pół roku | 0,63% |
| Rok | 2,51% |
| 3 lata | -- |
| 5 lat | -- |
| 10 lat | -- |
| Obecny rok | 1,82% |
| 2017 | 4,16% |
| 2016 | 5,38% |
| 2015 | -- |
| 2014 | -- |
| 2013 | -- |
| 2012 | -- |
| Od początku | 11,76% |
Charakterystyka subfunduszu
| Początek działalności | 2016-07-01 |
| Opłata za zarządzanie | 1,75% |
| Wynagrodzenie zmienne za zarządzanie | 20% od zysku ponad benchmark |
| Opłata manipulacyjna | 0,90% |
| Rachunek nabyć | 66 1020 1068 0000 1602 0308 2997 |
Polityka inwestycyjna
- Subfundusz lokuje swoje środki przede wszystkim w dłużne papiery wartościowe, które mogą stanowić do 100% aktywów Subfunduszu.
- Do 25% aktywów Subfunduszu mogą stanowić dłużne papiery wartościowe lub instrumenty rynku pieniężnego emitowane przez przedsiębiorstwa.
- Dłużne papiery wartościowe, Instrumenty Rynku Pieniężnego i depozyty są dobierane do portela przede wszystkim w oparciu o ocenę ich dochodowści przy odpowiednim uwzględnieniu ryzyka.
- Ze względu na przyjętą politykę inwestycyjną Subfunduszu, stopy zwrotu mogą cechować się większą zmiennością niż w przypadku klasycznych funduszy papierów dłużnych.
Dla kogo?
Subfundusz dedykowany Klientom zamierzającym inwestować na szerokim rynku papierów dłużnych, lecz nie akceptujących strat w rocznym horyzoncie czasowym. Nasi Klienci to osoby poszukujące stóp zwrotu wyższych niż oferowane na standardowych depozytach bankowych , ale nie akceptujący podejmowania nadmiernego ryzyka.
Zarządzający
Mariusz Zaród
Head of Interest Rates and CreditsAbsolwent Akademii Ekonomicznej w Poznaniu - ukończył studia na kierunku Finanse i Bankowość.
Karierę zawodową rozpoczął w 2007 roku w BZ WBK Asset Management S.A., początkowo jako dealer i analityk makro, a następnie zarządzający funduszami, gdzie odpowiedzialny był za fundusze papierów dłużnych. Od grudnia 2014 r. zatrudniony w Grupie IPOPEMA na stanowisku zarządzającego funduszami, a następnie Head of Interest Rates and Credits. Odpowiada za fundusze obligacji skarbowych, korporacyjnych oraz fundusze pieniężne.
Bogusław Stefaniak
Zarządzający funduszamiAbsolwent Wyższej Szkoły Handlu i Finansów Międzynarodowych w Warszawie, kierunek Ekonomia. W 2011 r. ukończył studia podyplomowe na Akademii Leona Koźmińskiego, kierunek Analityk Finansowy Rynków i Papierów Wartościowych.
Z rynkiem kapitałowym związany od 2006 r., kiedy to rozpoczął pracę w Banku Handlowym S.A. Do Zespołu Zarządzania Papierami Dłużnymi w IPOPEMA Asset Management S.A. dołączył w 2008 r. Od 2012 r. zatrudniony również jako Zarządzający w Departamencie Zarządzania Aktywami w IPOPEMA TFI S.A.
Pliki do pobrania
- 2018-09-07 - Subfundusz Pocztowy Obligacji kat. A - karta subfunduszu - wrzesień 2018 r.
- 2018-09-03 - Prospekt Informacyjny Pocztowy SFIO z dn. 03.09.2018 r.
- 2018-08-31 - Subfundusz Obligacji Sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia od 30 czerwca 2018 r.
- 2018-08-31 - Pocztowy SFIO Sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2018 r
- 2018-05-30 - Kluczowe informacje dla inwestora Pocztowy SFIO Subfunduszu Obligacji kat. A
- 2018-05-30 - Informacje dla Klienta Funduszu Pocztowy SFIO
- 2018-04-30 - Pocztowy SFIO Subfundusz Obligacji Sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 r.