IPOPEMA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty

IPOPEMA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty (IPOPEMA SFIO) to fundusz parasolowy z wydzielonymi sześcioma subfunduszami różniących się polityką inwestycyjną oraz poziomem ryzyka inwestycyjnego. IPOPEMA SFIO stworzony został z myślą o tym, aby w ramach jednego rozwiązania zapewnić możliwość wyboru produktu będącego najwierniejszą odpowiedzią na potrzeby Klienta. Szczegółowe informacje o poszczególnych Subfunduszach znajdują się w aktualnie obowiązującym Prospekcie Informacyjnym IPOPEMA SFIO.

W ramach Funduszu IPOPEMA SFIO  w grudniu 2011 r. zostały uruchomione trzy subfundusze: Subfundusz IPOPEMA Obligacji, Subfundusz IPOPEMA Agresywny i Subfundusz IPOPEMA Makro Alokacji.

Fundusz IPOPEMA SFIO zarządzany jest przez IPOPEMA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

PIERWSZA WPŁATA

Rozpoczęcie inwestycji jest proste. Wystarczy udać się z dokumentem tożsamości (dowód osobisty lub paszport) do placówki jednego z naszych dystrybutorów. Na miejscu należy wypełnić i podpisać zlecenie nabycia jednostek uczestnictwa, na podstawie którego zostanie otwarty rejestr w Funduszu, a następnie dokonać wpłaty w wysokość zadeklarowanej na zleceniu.

Dystrybucję jednostek uczestnictwa IPOPEMA SFIO prowadzą: MultiBank, mBank, IPOPEMA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

KOLEJNE WPŁATY, CZYLI WPŁATY BEZPOŚREDNIE

Jeśli Uczestnik posiada już otwarty rejestr w danym Subfunduszu, może samodzielnie dokonywać kolejnych wpłat przelewem na rachunek nabyć danej kategorii ju. Subfunduszu, bez konieczności wizyty w placówce.

MINIMALNA WPŁATA OTWIERAJĄCA REJESTR I WPŁATA KOLEJNA

 NUMERY RACHUNKÓW NABYĆ  

 WPŁATY POD ZLECENIE

W przypadku płatności do zleceń złożonych za pośrednictwem TFI, przelew środków powinien zostać dokonany na kwotę zlecenia, z podaniem w tytule  przelewu następujących danych:

• numer zlecenia, na pokrycie którego środki są przesyłane,
• imię i nazwisko Uczestnika/nazwa Firmy,
• numer Rejestru, którego dotyczy zlecenie, a w przypadku jego braku numer PESEL (lub data urodzenia w przypadku nierezydentów)/ numer REGON.

WPŁATY BEZPOŚREDNIE

Uczestnicy posiadający aktywne rejestry Funduszu mogą samodzielnie dokonywać wpłat i nabywać Jednostki Uczestnictwa tego Funduszu – wystarczy dokonać Przelewu środków na rachunek bankowy właściwy dla kategorii Jednostek Uczestnictwa Funduszu lub ustanowić na swoim rachunku bankowym zlecenie stałe nabycia Jednostek Uczestnictwa. Tytuł przelewu lub stałego zlecenia powinien zawierać następujące informacje:

• imię i nazwisko Uczestnika/nazwa Firmy,
• numer rejestru, na którym ma być zrealizowana wpłata, a w przypadku jego braku numer PESEL (lub data urodzenia w przypadku nierezydentów)/numer REGON.

W przypadku nabywania Jednostek Uczestnictwa w ramach reinwestycji  w tytule przelewu należy dodać słowo „reinwestycja” oraz podać datę wyceny zlecenia odkupienia, na podstawie którego reinwestycja ma zostać dokonana.

Uwaga: Po otrzymaniu numeru Rejestru Uczestnik powinien posługiwać się tym numerem, w przeciwnym wypadku wpłaty będą rozliczane na pierwszym aktywnym Rejestrze Uczestnika.

Prosimy o zapoznanie się z dokumentem Informacja o konflikcje interesów. 

TABELA OPŁAT MANIPULACYJNYCH

STOSOWNA PRZY NABYWANIU JEDNOSTEK UCZESTNICTWA

FUNDUSZU IPOPEMA SFIO

Opłaty manipulacyjne przy nabywaniu Jednostek Uczestnictwa kategorii A

Pierwsza wpłata na nabycie Jednostek Uczestnictwa kat. A - 20 000,00 zł

Kolejna wpłat na nabycie Jednostek Uczestnictwa kat. A – 5 000,00 zł

Opłaty manipulacyjne przy nabywaniu Jednostek Uczestnictwa kategorii B

Pierwsza wpłata na nabycie Jednostek Uczestnictwa kat. B - 500,00 zł

Kolejna wpłat na nabycie Jednostek Uczestnictwa kat. B – 100,00 zł

1. Odkupienie Jednostek Uczestnictwa. Opłata manipulacyjna za odkupywanie Jednostek Funduszu nie jest pobierana. 

2. Otwarcie Subrejestru. Opłata za otwarcie Subrejestru w Subfunduszu nie jest pobierana. 

3. Zasada akumulacji. W Funduszu obowiązuje zasada akumulacji. Oznacza to, że wysokość stawki opłaty manipulacyjnej zależy od sumy dwóch wartości: wysokości wpłaty i wartości rejestrów w Funduszu. 

4. Zamiana/konwersja. Opłacie manipulacyjnej podlega zamiana/konwersja, czyli jednoczesne odkupienie Jednostek Uczestnictwa jednego funduszu/Subfunduszu i nabycie Jednostek Uczestnictwa innego funduszu/Subfunduszu. Opłata manipulacyjna przy zamianie/konwersji ma formę opłaty wyrównawczej, której wysokość zależy od wartości środków podlegającej zamianie/konwersji. Konwersja następuję pomiędzy tymi samymi kategoriami ju.

Konwersje ju. do Funduszu ALIOR SFIO nie będą realizowane.     

5. Opłata wyrównawcza. Opłata wyrównawcza powstaje, jeżeli stawka opłaty manipulacyjnej w Subfunduszu/Funduszu źródłowym (Subfundusz/fundusz,  którego jednostki uczestnictwa są zamieniane) jest niższa, niż stawka opłaty w Subfunduszu/funduszu docelowym, wtedy stawka opłaty manipulacyjnej pobieranej przy zamianie jest równa różnicy stawki obowiązującej w Subfunduszu docelowym a stawki obowiązującej w Subfunduszu źródłowym. Opłata jest naliczana od aktualnej wartość jednostek uczestnictwa podlegają zamianie/konwersji.

Jeżeli stawka opłaty manipulacyjnej w Subfunduszu źródłowym jest wyższa, niż stawka w funduszu docelowym lub gdy zapłacono wcześniej opłatę według takiej samej lub wyższej stawki – opłaty manipulacyjnej nie zostanie pobrana.   

6. Stawka za zarządzanie. Aktualne stawki wynagrodzenia za zarządzanie  (od wartości aktywów Subfunduszu w danej kategorii, w stosunku rocznym).

 7. Zmienna opłata za zarządzanie.