IPOPEMA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty

IPOPEMA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty (IPOPEMA SFIO) to fundusz parasolowy z wydzielonymi sześcioma subfunduszami różniących się polityką inwestycyjną oraz poziomem ryzyka inwestycyjnego. IPOPEMA SFIO stworzony został z myślą o tym, aby w ramach jednego rozwiązania zapewnić możliwość wyboru produktu będącego najwierniejszą odpowiedzią na potrzeby Klienta. Szczegółowe informacje o poszczególnych Subfunduszach znajdują się w aktualnie obowiązującym Prospekcie Informacyjnym IPOPEMA SFIO.

W ramach Funduszu IPOPEMA SFIO: 

• w grudniu 2011 r. zostały uruchomione trzy subfundusze IPOPEMA: Obligacji, Agresywny i Makro Alokacji,
• w listopadzie 2012 r. zostały uruchomione dwa subfundusze IPOPEMA: Małych i Średnich Spółek i Gotówkowy,
• w grudniu 2012 r. został uruchomiony Subfundusz IPOPEMA Short Equity. 

PIERWSZE ZLECENIE

Rozpoczęcie inwestycji jest proste. Wystarczy udać się z dokumentem tożsamości (dowód osobisty lub paszport) do placówki jednego z naszych dystrybutorów. Na miejscu należy wypełnić i podpisać zlecenie nabycia jednostek uczestnictwa, na podstawie którego zostanie otwarty rejestr w Funduszu, a następnie dokonać wpłaty w wysokość zadeklarowanej na zleceniu.

KOLEJNE WPŁATY, CZYLI WPŁATY BEZPOŚREDNIE

Jeśli Uczestnik posiada już otwarty rejestr w danym Subfunduszu, może samodzielnie dokonywać kolejnych wpłat przelewem na rachunek nabyć danej kategorii ju. Subfunduszu, bez konieczności wizyty w placówce.

MINIMALNA WPŁATA OTWIERAJĄCA REJESTR I WPŁATA KOLEJNA 

 NUMERY RACHUNKÓW NABYĆ  

 WPŁATY POD ZLECENIE

W przypadku płatności do zleceń złożonych za pośrednictwem TFI, przelew środków powinien zostać dokonany na kwotę zlecenia, z podaniem w tytule  przelewu następujących danych:

• numer zlecenia, na pokrycie którego środki są przesyłane,
• imię i nazwisko Uczestnika/nazwa Firmy,
• numer Rejestru, którego dotyczy zlecenie, a w przypadku jego braku numer PESEL (lub data urodzenia w przypadku nierezydentów)/ numer REGON.

WPŁATY BEZPOŚREDNIE

Uczestnicy posiadający aktywne rejestry Funduszu mogą samodzielnie dokonywać wpłat i nabywać Jednostki Uczestnictwa tego Funduszu – wystarczy dokonać Przelewu środków na rachunek bankowy właściwy dla kategorii Jednostek Uczestnictwa Funduszu lub ustanowić na swoim rachunku bankowym zlecenie stałe nabycia Jednostek Uczestnictwa. Tytuł przelewu lub stałego zlecenia powinien zawierać następujące informacje:

• imię i nazwisko Uczestnika/nazwa Firmy,
• numer rejestru, na którym ma być zrealizowana wpłata, a w przypadku jego braku numer PESEL (lub data urodzenia w przypadku nierezydentów)/numer REGON.

W przypadku nabywania Jednostek Uczestnictwa w ramach reinwestycji  w tytule przelewu należy dodać słowo „reinwestycja” oraz podać datę wyceny zlecenia odkupienia, na podstawie którego reinwestycja ma zostać dokonana.

Uwaga: Po otrzymaniu numeru Rejestru Uczestnik powinien posługiwać się tym numerem, w przeciwnym wypadku wpłaty będą rozliczane na pierwszym aktywnym Rejestrze Uczestnika.

Prosimy o zapoznanie się z dokumentem Informacja o konflikcje interesów. 

TABELA OPŁAT MANIPULACYJNYCH

STOSOWNA PRZY NABYWANIU JEDNOSTEK UCZESTNICTWA

 Opłaty manipulacyjne przy nabywaniu Jednostek Uczestnictwa kategorii A i kategorii B

Opłata za zbywanie Jednostek Uczestnictwa

Wysokość opłaty manipulacyjnej za zbywanie Jednostek Uczestnictwa jest ustalana w oparciu o stawkę opłaty manipulacyjnej i podstawę jej naliczania. Podstawą naliczania opłaty manipulacyjnej za zbywanie Jednostek Uczestnictwa dla danego zlecenia jest wartość wpłacanych środków tytułem nabycia Jednostek Uczestnictwa oraz wartość (na dzień realizacji danego zlecenia nabycia) wszystkich jednostek uczestnictwa posiadanych przez osobę nabywającą Jednostki Uczestnictwa w Funduszu.

Opłata przy zamianie lub konwersji Jednostek Uczestnictwa

W przypadku, gdy zbycie Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu następuje w ramach Konwersji albo Zamiany Jednostek Uczestnictwa, stawka opłaty manipulacyjnej za zbywanie Jednostek Uczestnictwa w Subfunduszu docelowym jest równa różnicy pomiędzy obowiązującą w dniu Konwersji albo Zamiany stawką opłaty manipulacyjnej za zbywanie Jednostek Uczestnictwa w Subfunduszu docelowym i opłatą manipulacyjną za zbywanie jednostek uczestnictwa uiszczoną wcześniej przy nabyciu konwertowanych lub zamienianych jednostek uczestnictwa w funduszu źródłowym lub Subfunduszu źródłowym, a w przypadku, gdy przedmiotem Konwersji albo Zamiany są jednostki uczestnictwa funduszu źródłowego lub Subfunduszu źródłowego zbyte w wyniku dokonanej wcześniej konwersji lub zamiany jednostek uczestnictwa, przy ustalaniu wysokości opłaty manipulacyjnej za zbywanie Jednostek Uczestnictwa w Subfunduszu docelowym uwzględniane są również opłaty manipulacyjne za zbywanie jednostek uczestnictwa pobrane od Uczestnika w związku ze zbyciem i wcześniejszymi konwersjami lub zamianami tych jednostek uczestnictwa (Opłata Wyrównawcza). W przypadku, gdy różnica, o której mowa w zdaniu poprzednim, jest równa zeru bądź mniejsza od zera, opłata manipulacyjna za zbywanie Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu docelowego nie jest pobierana.

Opłata za zamianę nie jest pobierana.

Opłata za konwersję nie jest pobierana.

Zamiana Jednostek Uczestnictwa do Subfunduszu IPOPEMA Short Equity  

Subfundusz IPOPEMA Short Equity stosuje zasady inwestycyjne określone dla funduszu zamkniętego, a zgodnie z Ustawą o funduszach inwestycyjnych zamiana pomiędzy subfunduszami stosującymi zasady inwestycyjne określone dla funduszu inwestycyjnego otwartego a subfunduszem stosującym zasady i ograniczenia inwestycyjne określone dla funduszu zamkniętego jest niemożliwa. W związku z tym, zamiana do Subfunduszu IPOPEMA Short Equity jest niemożliwa.

Opłata za odkupienie Jednostek Uczestnictwa

Opłata manipulacyjna za odkupywanie Jednostek Uczesntictwa nie jest pobierana.

Opłata stała za zarządzanie

Aktualne stawki wynagrodzenia za zarządzanie  (od wartości aktywów Subfunduszu w danej kategorii, w stosunku rocznym).

Zmienna opłata za zarządzanie