Fundusze indeksowe oraz fundusze ETF to najdynamiczniej rozwijający się sposób inwestowania w akcje przez klientów detalicznych w Europie Zachodniej i USA. Dzięki IPOPEMA TFI S.A., jedna z najtańszych form zbiorowego inwestowania jest dostępna w Polsce.

IPOPEMA m-INDEKS FIO daje możliwość inwestowania kwot już od 100 zł w cały koszyk spółek notowanych na GPW w Warszawie wchodzących w skład indeksu mWIG40.

Istotą funduszu indeksowego IPOPEMA m-INDEKS FIO, jest możliwie jak najwierniejsze odzwierciedlenie składu indeksu mWIG40. Zarządzający funduszem dba jedynie o korelację stóp zwrotu z indeksem giełdowym, który obiektywnie wskazuje jakie akcje, kiedy i w jakiej wartości powinny wejść do portfela funduszu. Tym samym proces inwestycyjny funduszu nie wymaga kosztownych analiz, badania celów inwestycyjnych, a przede wszystkim odrzuca arbitralne i nierzadko obarczone błędem decyzje inwestycyjne. Szczegóły znajdą Państwo w załączniku.

Przed podjęciem decyzji o inwestycji w fundusz IPOPEMA m-INDEKS FIO należy zapoznać się z Prospektem Informacyjnym Funduszu, który zawiera ważne informacje o Funduszu dotyczące m.in. polityki inwestycyjnej, ryzyka inwestycyjnego czy stawek oraz sposobu pobierania opłat.

Fundusz IPOPEMA m-INDEKS FIO nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Należy mieć na względzie, że wyniki inwestycyjne IPOPEMA m-INDEKS FIO są wynikami osiągniętymi w konkretnym okresie historycznym i nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości. Uczestnik może być zobowiązany do poniesienia dodatkowych opłat manipulacyjnych lub zapłacenia podatku bezpośrednio obciążającego dochód z inwestycji w IPOPEMA m-INDEKS FIO. Uczestnik funduszu IPOPEMA m-INDEKS FIO musi liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części wpłaconych środków.

Rozpoczęcie inwestycji jest proste. Wystarczy udać się z dokumentem tożsamości (dowód osobisty lub paszport) do placówki jednego z naszych dystrybutorów.
Na miejscu należy wypełnić i podpisać zlecenie nabycia jednostek uczestnictwa, na podstawie którego zostanie otwarty rejestr w Funduszu, a następnie dokonać wpłaty w wysokość zadeklarowanej na zleceniu.

Informujemy, że minimalna pierwsza wpłata do Funduszu wynosi:

1. 100 złotych – w odniesieniu do Jednostek Uczestnictwa kategorii m-INDEKS A,
2. 200 000 złotych - w odniesieniu do Jednostek Uczestnictwa kategorii m-INDEKS B.     

Minimalna druga i kolejna wpłata do Funduszu wynosi 100 zł, niezależnie od kategorii Jednostek Uczestnictwa.

Dystrybucję jednostek uczestnictwa IPOPEMA m-INDEKS FIO prowadzą: MultiBank S.A., mBank S.A., IPOPEMA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

Jeśli Uczestnik posiada już otwarty rejestr w Funduszu, może samodzielnie dokonywać kolejnych wpłat przelewem na rachunek nabyć Funduszu, bez konieczności wizyty w placówce.

Numery rachunków nabyć Funduszu IPOPEMA m-INDEKS FIO

Wpłaty do zleceń

W przypadku płatności do zleceń złożonych za pośrednictwem Dystrybutora, przelew środków powinien zostać dokonany na kwotę zlecenia, z podaniem w tytule  przelewu następujących danych:
-        numer zlecenia, na pokrycie którego środki są przesyłane,
-        imię i nazwisko Uczestnika/nazwa Firmy,
-        numer Rejestru, którego dotyczy zlecenie, a w przypadku jego braku numer PESEL (lub data urodzenia w przypadku nierezydentów)/ numer REGON.

Wpłaty bezpośrednie

Uczestnicy posiadający aktywne rejestry Funduszu mogą samodzielnie dokonywać wpłat i nabywać Jednostki Uczestnictwa tego Funduszu – wystarczy dokonać przelewu środków na rachunek bankowy właściwy dla kategorii Jednostek Uczestnictwa Funduszu lub ustanowić na swoim rachunku bankowym zlecenie stałe nabycia Jednostek Uczestnictwa. Tytuł przelewu lub stałego zlecenia powinien zawierać następujące informacje:
-        słowa „nabycie JU m-INDEKS A” lub „nabycie JU m-INDEKS B” i nazwa „produktu specjalnego” (jeżeli wpłata dotyczy produktu specjalnego),
-        imię i nazwisko Uczestnika/nazwa Firmy,
-        numer rejestru, na którym ma być zrealizowana wpłata, a w przypadku jego braku numer PESEL (lub data urodzenia w przypadku nierezydentów)/numer REGON,

W przypadku nabywania Jednostek Uczestnictwa w ramach reinwestycji  w tytule przelewu należy dodać słowo „reinwestycja” oraz podać datę wyceny zlecenia odkupienia, na podstawie którego reinwestycja ma zostać dokonana.

 Uwaga: Po otrzymaniu numeru Rejestru Uczestnik powinien posługiwać się tym numerem, w przeciwnym wypadku wpłaty będą rozliczane na pierwszym aktywnym Rejestrze Uczestnika.

Przy nabywaniu jednostek uczestnictwa IPOPEMA m-INDEKS FIO pobierana jest opłata manipulacyjna zgodnie z Tabelą Opłat Manipulacyjnych.

Prosimy o zapoznanie się z dokumentem Informacja o konflikcie interesów.

Tabela Opłat Manipulacyjnych
Funduszu IPOPEMA m-INDEKS
dla zleceń składanych za pośrednictwem IPOPEMA TFI S.A.

1.      Nabycie Jednostek Uczestnictwa
Stawka opłaty manipulacyjnej za zbywanie Jednostek Uczestnictwa zależy od wysokości dokonywanej wpłaty oraz bieżącej wartości środków zgromadzonych we wszystkich Rejestrach Uczestnika posiadanych w IPOPEMA m-INDEKS FIO.

2.      Odkupienie Jednostek Uczestnictwa
Opłata manipulacyjna za odkupywanie Jednostek Uczestnictwa Funduszu nie jest pobierana.

3.      Otwarcie Rejestru
Opłata za otwarcie Rejestru w Funduszu nie jest pobierana.

4.      Stawka za zarządzanie   
Aktualne stawki wynagrodzenia za zarządzanie  (od wartości aktywów Funduszu w danej kategorii, w stosunku rocznym):
-        1,5 % w skali roku - w przypadku  kategorii Jednostek Uczestnictwa m-INDEKS A
-        0,8 % w skali roku - w przypadku  kategorii Jednostek Uczestnictwa m-INDEKS B

5.      Bez prowizji
Zlecenia złożone za pośrednictwem mBank S.A. i zdalnych kanałów MultiBank S.A., telefonię i system transakcyjny dostępny przez stronę internetową MultiBanku S.A., są zwolnione z opłaty manipulacyjnej określonej w Tabeli Opłat Manipulacyjnych.

3 KROKI aby zarządzać funduszem on-line

STI Serwis Transakcyjno - Informacyjny pozwala w prosty sposób, o każdej porze zarządzać Twoimi funduszami. Serwis jest dostępny dla Uczestników Funduszu jaki i osób, które jeszcze nie posiadają rejestru w Funduszu.

Ze względu bezpieczeństwo czas na wypełnienie wniosku jest ograniczony do 15 minut. Po upływie tego czasu proces trzeba rozpocząć od początku.

Po zarejestrowaniu wniosku, na wskazany adres do korespondencji kurier dostarczy pakiet dokumentów zawierający:

• List przewodni,
• Regulamin o korzystaniu z usługi STI,
• Umowę o korzystanie z usługi STI w dwóch egzemplarzach.

W związku z koniecznością identyfikacji Twoich danych podanych we wniosku, pracownik firmy kurierskiej poprosi o okazanie dowodu tożsamości zawierającego numer PESEL, bądź okazanie Paszportu. Podkreślamy, że przesyłka będzie doręczona wyłącznie do rąk własnych adresata. Pracownik firmy kurierskiej jest zobowiązany do spisania numeru dokumentu tożsamości oraz numeru PESEL Adresata przesyłki na specjalnym formularzu. Po weryfikacji tożsamości kurier przekaże Tobie ww. dokumenty.

Sprawdź zawartość przesyłki, podpisz umowę a następnie jeden egzemplarz umowy wraz z załączonymi dokumentami wymaganymi regulaminem przekaż kurierowi.

Przesyłki będą dostarczane, wyłącznie na terenie Polski, w dni robocze od poniedziałku do piątku do godziny 17:00 przez firmę kurierską DELATA CTY.

PROMOCJA
IPOPEMA TFI S.A. informuje, że 06.07.2011 r. została wprowadzona promocja dla zleceń złożonych za pośrednictwem Serwisu Transakcyjno -Informacyjnego (STI) oraz
wpłat bezpośrednich realizowanych na rejestrach otwartych za pomocą STI.

Promocja polega na całkowitym zwolnieniu ww. zleceń i wpłat z opłaty manipulacyjnej, pobieranej na podstawie tabeli opłat manipulacyjnych. 

Za dzień dokonania wpłaty uważa się dzień, w którym środki na nabycie jednostek uczestnictwa wpłynęły na rachunek IPOPEMA m-INDEKS.

Promocja trwa do odwołania.