ALIOR Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty

ALIOR Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty to fundusz zarządzany przez IPOPEMA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., utworzony w formule white label dla Alior Banku S.A.

ALIOR Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty jest funduszem z wydzielonymi trzynastoma subfunduszami o różnej strategii zarządzania, stworzony z myślą o tym, aby w ramach jednego funduszu zapewnić Państwu możliwość wyboru szerokiej oferty inwestycyjnej. Wszelkie informacje o poszczególnych Subfunduszach znajdą Państwo w aktualnie obowiązującym Prospekcie Informacyjnym ALIOR SFIO.

Jako pierwsze, w marcu 2009 r. zostały uruchomione dwa Subfundusze: Subfundusz ALIOR Selektywny i Subfundusz ALIOR Stabilnych Spółek. Od marca 2010 r. w ofercie dostępne są dwa kolejne Subfundusze: Subfundusz ALIOR Short Equity i Subfundusz ALIOR Akcji.

Aby nabyć jednostki uczestnictwa wybranego Subfunduszu, należy udać się do wybranej placówki Alior Bank S.A., i podpisać zlecenie nabycia jednostek uczestnictwa, na podstawie którego zostanie otwarty rejestr oraz dokonać wpłaty w wysokość zadeklarowanej na zleceniu.

Jeśli posiadacie Państwo już otwarty rejestr w wybranym Subfunduszu, można dokonywać dopłaty przelewem na rachunek nabyć Subfundusz bez konieczności wizyty w placówce.

Wpłaty do zleceń

W przypadku płatności do zleceń złożonych za pośrednictwem Dystrybutora, przelew środków powinien zostać dokonany na kwotę zlecenia, z podaniem w tytule przelewu następujących danych:

• numer zlecenia, na pokrycie którego środki są przesyłane,
• imię i nazwisko Uczestnika/nazwa Firmy,
• numer Subrejestru, którego dotyczy zlecenie, a w przypadku jego braku numer PESEL (lub data urodzenia w przypadku nierezydentów)/ numer REGON.

Wpłaty bezpośrednie

Uczestnicy posiadający aktywne Subrejestry w wybranym Subfunduszu mogą samodzielnie dokonywać wpłat i nabywać Jednostki Uczestnictwa tego Subfunduszu – wystarczy dokonać przelewu środków na rachunek bankowy posiadanego Subfunduszu lub ustanowić na swoim rachunku bankowym zlecenie stałe nabycia Jednostek Uczestnictwa. Tytuł przelewu lub stałego zlecenia powinien zawierać następujące informacje:

• słowa „nabycie JU” lub „nabycie PSO” (jeżeli wpłata dotyczy PSO), 
• imię i nazwisko Uczestnika/nazwa Firmy,
• numer Subrejestru, na którym ma być zrealizowana wpłata, a w przypadku jego braku numer PESEL (lub data urodzenia w przypadku nierezydentów)/ numer REGON.

W przypadku nabywania Jednostek Uczestnictwa w ramach reinwestycji w tytule przelewu należy dodać słowo „reinwestycja” oraz podać datę wyceny zlecenia odkupienia, na podstawie którego reinwestycja ma zostać dokonana.

Uwaga: Po otrzymaniu numeru Subrejestru Uczestnik powinien posługiwać się tym numerem, w przeciwnym wypadku wpłaty będą rozliczane na pierwszym aktywnym Subrejestrze Uczestnika w danym Subfunduszu.

Prosimy o zapoznanie się z dokumentem Informacja o konflikcie interesów.

Plan Systematycznego Oszczędzania jest to jedna ze strategii inwestycyjnych w ramach Funduszu Alior SFIO. Korzyścią inwestycji w PSO jest uzyskanie obniżonych opłat przy zakupie jednostek uczestnictwa w okresie minimum 3 lat oraz możliwość wycofania środków przed upływem zadeklarowanego terminu inwestycji bez ponoszenia dodatkowych opłat, zgodnie z Regulaminem PSO. Plan Systematycznego Oszczędzania to także niższe kwoty wpłat minimalnych.

Plan Systematycznego Oszczędzania nie obejmuje Subfunduszu ALIOR Short Equity.

Zalety Planu Systematycznego Oszczędzania w ramach ALIOR SFIO: 

• zniżki w opłatach manipulacyjnych,
• możliwość wycofania środków w dowolnym momencie, z zachowaniem warunków Regulaminu PSO,
• minimalna kwota wpłaty wynosi 50 złotych,
• możliwość wyboru odpowiedniej strategii inwestycyjnej,
• minimum formalności związanych z uruchomieniem i realizacją Planu.

Tabela Opłat Manipulacyjnych
dla zleceń składanych za pośrednictwem IPOPEMA TFI S.A.

 Nabycie Jednostek Uczestnictwa

Stawka opłaty manipulacyjnej za zbywanie Jednostek Uczestnictwa zależy od wysokości dokonywanej wpłaty oraz bieżącej wartości środków zgromadzonych we wszystkich Subrejestrach posiadanych przez Uczestnika w Funduszu ALIOR SFIO.

Zamiana Jednostek Uczestnictwa między Subfunduszami

Wysokość opłaty manipulacyjnej za zamianę Jednostek Uczestnictwa jest ustalana jako różnica pomiędzy stawką opłaty manipulacyjnej za zbywanie Jednostek Uczestnictwa w Subfunduszu, w którym nabywane są Jednostki Uczestnictwa, a stawką opłaty manipulacyjnej za zbywanie Jednostek Uczestnictwa w Subfunduszu, z którego dokonywana jest zamiana, z zastrzeżeniem, że stawka jest nieujemna.

Konwersja Jednostek Uczestnictwa do Subfunduszu ALIOR Short Equity  

Subfundusz ALIOR Short Equtiy stosuje zasady inwestycyjne określone dla funduszu zamkniętego, stąd  przenoszenie do tego Subfunduszu środków z pozostałych Subfunduszy ALIOR jest traktowane jako konwersja Jednostek Uczestnictwa. W związku z powyższym w Subfunduszu źródłowym następuje pobranie podatku od zysków kapitałowych.

Odkupienie Jednostek Uczestnictwa

Opłata manipulacyjna za odkupywanie Jednostek Uczestnictwa nie jest pobierana.

Otwarcie Subrejestru

Opłata za otwarcie Subrejestru nie jest pobierana.

Stawka za zarządzanie w Subfunduszach 

Aktualne stawki wynagrodzenia za zarządzanie dla poszczególnych Subfunduszy (od wartości aktywów Subfunduszu, w stosunku rocznym) są następujące:

-        dla Subfunduszu ALIOR Stabilnych Spółek – 4 % w skali roku,
-        dla Subfunduszu ALIOR Aktywnej Selekcji (dw. Subfunduszu ALIOR Selektywny) – 3,5 % w skali roku,
-        dla Subfundusz ALIOR Short Equity – 4 % w skali roku,
-        dla Subfundusz ALIOR Agresywny – 4 % w skali roku.