TOTAL Fundusz Inwestycyjny Zamknięty

TOTAL FIZ to fundusz inwestycyjny zamknięty, utworzony na czas określony, do 31 stycznia 2015 roku. Jest Funduszem aktywnie zarządzanym. Głównym instrumentem finansowym wykorzystywanym w ramach działalności lokacyjnej Funduszu są akcje spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Ekspozycja na rynek akcji wynosi od -50% do 150% Wartości Aktywów Netto Funduszu, co umożliwia Zarządzającym Funduszem elastyczne podejście do zaangażowania na rynku akcji. W celu uzyskania ujemnej alokacji na rynek akcji, Fundusz inwestuje w instrumenty pochodne, w tym kontrakty terminowe na indeks WIG20. Fundusz nie korzysta z kredytów na zakup papierów wartościowych, a alokację w rynku akcji powyżej 100% uzyskuje korzystając z instrumentów pochodnych.

Do 25% aktywów Fundusz może inwestować w instrumenty nienotowane na rynku regulowanym. W początkowej fazie życia Funduszu możliwość ta nie będzie wykorzystywana z uwagi na atrakcyjne wyceny na rynku regulowanym oraz planowane emisje certyfikatów. Zarządzający pragną ominąć w tym okresie trudności związane z godziwą wyceną aktywów niepublicznych.

TOTAL FIZ emituje niepubliczne certyfikaty inwestycyjne, które nie będą wprowadzane do obrotu na GPW. Raz w roku Fundusz dokonuje wykupu certyfikatów na żądanie Uczestników. Prócz tego obrót certyfikatami Funduszu odbywa się na rynku pozagiełdowym.

Pomysłodawcy Funduszu

Pomysłodawcami utworzenia TOTAL FIZ i jednocześnie osobami zarządzającymi portfelem są trzy osoby: Konrad Łapiński - jeden z najlepszych w Polsce zarządzających, w inwestycjach: strateg, Robert Przytuła - znakomity znawca rynku finansowego i funkcjonujących na nim spółek, ekspert w szacowaniu wartości spółek oraz Michał Błach, który z sukcesami wykorzystuje okazje inwestycyjne na rynku publicznym oraz niepublicznym.

Konrad Łapiński

"TOTAL FIZ to pierwszy w Polsce Fundusz, który powstał z inicjatywy zarządzających, a nie towarzystwa funduszy inwestycyjnych. Dzięki niemu możemy robić to, co chcemy i potrafimy najlepiej - pomnażać majątek. Jednocześnie zapraszamy do naszego Funduszu Inwestorów, których znamy i cenimy, co pozwala budować niemal klubową atmosferę."

Robert Przytuła

"TOTAL FIZ jest projektem unikalnym: daje Inwestorom gwarancje, że zespół zarządzających będzie w niezmienionym składzie zarządzał Funduszem przez całyokres jego trwania. Z Michałem Błachem znam się od 6 lat, z Konradem Łapińskim pracuję razem ponad 5 lat, nasza współpraca układa się wspaniale. Tworzymy zgrany zespół osób o różnych, ale uzupełniających się kompetencjach. Głęboko wierzę w sukces Funduszu." 

Michał Błach

"Dlaczego warto inwestować w TOTAL FIZ? Dlatego, że zarządzający mają interes w tym, żeby wartość aktywów Funduszu rosła, bo trzymają w nim własne pieniądze. Po drugie, bo robią to z pasji, a nie dlatego, że muszą. I po trzecie dlatego, że udowodnili przez ostatnie 16 lat, że potrafią zarabiać pieniądze."

System motywujący Zarządzających

Czynnikiem motywującym Zarządzających do jak najlepszego zarządzania TOTAL FIZ jest system obejmowania certyfikatów inwestycyjnych Funduszu z dyskontem. Zarządzający będą uzyskiwać prawo do obejmowania raz w roku certyfikatów inwestycyjnych w ramach Emisji Specjalnej za kwotę 1 zł wyłącznie w przypadku, gdy w poprzednim roku działalności Fundusz wypracował zysk w wysokości minimum 10%, a dodatkowo wartość certyfikatu inwestycyjnego na koniec poprzedniego roku kalendarzowego była wyższa niż wartość certyfikatu inwestycyjnego rok oraz dwa lata wcześniej. Dodatkowo, certyfikaty nabyte przez Zarządzających w ramach Emisji Specjalnych objęte będą mechanizmem "lock up" - nie magą być zbyte przez cały okres działalności Funduszu.

 Informacje dodatkowe:

• Wycena certyfikatów inwestycyjnych
• Wycena certyfikatów inwestycyjnych przed podziałem
• Ogłoszenia
• Sprawozdania finansowe
  

 Więcej informacji znajdą Państwo na stronie www.totalfiz.pl