ALIOR Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty

ALIOR Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty to fundusz zarządzany przez IPOPEMA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., utworzony w formule white label dla Alior Banku S.A.

ALIOR Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty jest funduszem z wydzielonymi dwunastoma subfunduszami o różnej strategii zarządzania, stworzony z myślą o tym, aby w ramach jednego funduszu zapewnić Państwu możliwość wyboru szerokiej oferty inwestycyjnej. Wszelkie informacje o poszczególnych Subfunduszach znajdą Państwo w aktualnie obowiązującym Prospekcie Informacyjnym ALIOR SFIO.

• Prospekt Informacyjny ALIOR SFIO
• Skrót Prospektu ALIOR SFIO
• Ogłoszenia

Jako pierwsze, w marcu 2009 r. zostały uruchomione dwa Subfundusze: Subfundusz ALIOR Selektywny i Subfundusz ALIOR Stabilnych Spółek. Od marca 2010 r. w ofercie dostępne są dwa kolejne Subfundusze: Subfundusz ALIOR Short Equity i Subfundusz ALIOR Akcji.

Subfundusz ALIOR Selektywny stosuje unikalną na polskim rynku strategię inwestycyjną polegającą na realizacji polityki bezwzględnej stopy zwrotu (absolute return) w oparciu o odpowiedni dobór (selekcję) spółek do portfela. Jest to podejście bazujące na analizie fundamentalnej, zakładające bardzo ograniczone zastosowanie tzw. timingu.

Subfundusz ALIOR Stabilnych Spółek zbliżony jest w swojej konstrukcji do klasycznych funduszy akcyjnych. Jego polityka inwestycyjna zakłada jednak koncentrowanie inwestycji na spółkach generujących stabilne wyniki finansowe, cechujących się atrakcyjną wyceną rynkową.

Subfundusz ALIOR Short Equity inwestuje powierzone aktywa przede wszystkim zajmując tzw. krótkie pozycje w kontraktach terminowych, dzięki czemu umożliwia Inwestorom osiąganie ponadprzeciętnych zysków w okresach spadków wartości głównych polskich indeksów giełdowych (WIG20 lub mWIG40). Płynne środki Subfunduszu będą lokowane w instrumenty dłużne, w tym obligacje skarbowe i instrumenty rynku pieniężnego.

Subfundusz ALIOR Akcji inwestuje powierzone aktywa przede wszystkim w akcje spółek notowanych na GPW w Warszawie, a także w akcje spółek zagranicznych, które w ocenie zarządzających, posiadają duży potencjał wzrostu w dłuższej perspektywie. Podstawowym kryterium doboru lokat do portfela jest analiza fundamentalna oraz ocena występujących trendów rynkowych. 

Wycena jednostek uczestnictwa Subfunduszu dokonywana jest codziennie na podstawie bieżących notowań instrumentów finansowych wchodzących w skład portfela Subfunduszu.

• Subfundusz ALIOR Selektywny
• Subfundusz ALIOR Stabilnych Spółek
• Subfundusz ALIOR Short Equity
• Subfundusz ALIOR Akcji

Prezentujemy Państwu karty Subfunduszy, które zawierają najważniejsze informacje dotyczące poszczególnych Subfunduszy, opis polityki inwestycyjnej oraz informacje na temat stóp zwrotu w poszczególnych okresach. Karty Subfunduszy aktualizowane są co miesiąc.

• Subfundusz ALIOR Selektywny Sierpień 2010 r.
• Subfundusz ALIOR Stabilnych Spółek Sierpień 2010 r.
• Subfundusz ALIOR Short Equity Sierpień 2010 r.
• Subfundusz ALIOR Akcji Sierpień 2010 r.

ZASADY INWESTOWANIA

Jak zostać uczestnikiem ALIOR SFIO?

Aby nabyć jednostki uczestnictwa wybranego Subfunduszu ALIOR, należy wykonać następujące działania:

 1. Wybrać najbliższą placówkę, która prowadzi dystrybucję jednostek uczestnictwa Subfunduszy ALIOR. Dystrybutorem jest Alior Bank Spółka Akcyjna, Al. Jerozolimskie 94, 00-807 Warszawa oraz IPOPEMA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

Znajdź oddział

 2. Udać się do wybranej placówki, zabierając ze sobą dowód osobisty lub paszport, wypełnić i podpisać zlecenie nabycia jednostek uczestnictwa, na podstawie którego zostanie otwarty rejestr w wybranym Subfunduszu ALIOR oraz dokonać wpłaty w wysokość zadeklarowanej na zleceniu.

Jeśli posiadacie Państwo już otwarty rejestr w wybranym Subfunduszu, można dokonywać dopłaty przelewem na rachunek nabyć Subfundusz bez konieczności wizyty w placówce. Zobacz Zasady wpłaty bezpośredniej

Plan Systematycznego Oszczędzania

Plan Systematycznego Oszczędzania jest to jedna ze strategii inwestycyjnych w ramach Funduszu Alior SFIO. Korzyścią inwestycji w PSO jest uzyskanie obniżonych opłat przy zakupie jednostek uczestnictwa w okresie minimum 3 lat oraz możliwość wycofania środków przed upływem zadeklarowanego terminu inwestycji bez ponoszenia dodatkowych opłat, zgodnie z Regulaminem PSO. Plan Systematycznego Oszczędzania to także niższe kwoty wpłat minimalnych. 

Plan Systematycznego Oszczędzania nie obejmuje Subfunduszu ALIOR Short Equity.

Tabela opłat manipulacyjnych

Przy nabywaniu jednostek uczestnictwa Subfunduszy ALIOR pobierana jest opłata manipulacyjna zgodnie z Tabelą Opłat Manipulacyjnych.

SPRWOZDANIA FINANSOWE

Na naszej stronie internetowej są już dostępne roczne sprawozdania finansowe ALIOR SFIO i poszczególnych Subfunduszy. Sprawozdania finanasowe Subfunduszu ALIOR Selektywny i Subfundusz ALIOR Stabilnych Spółek. obejmują okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2010 r. Sprawozdania finansowe Subfunduszu ALIOR Akcji i Subfunduszu ALIOR Short Equity obejmują okres od 29 marca do 30 czerwca 2010 r. 

Zawarte są w nich szczegółowe informacje finansowe dotyczące m.in. kosztów i przychodów z działalności Funduszu w danym okresie.

• Sprawozdanie finansowe ALIOR SFIO
• Sprawozdanie finansowe Subfundusz ALIOR Selektywny
• Sprawozdanie finansowe Subfundusz ALIOR Stabilnych Spółek
• Sprawozdanie finansowe Subfundusz ALIOR Akcji
• Sprawozdanie finansowe Subfundusz ALIOR Short Equity 
  

Informacja o konflikcie interesów

Prosimy o zapoznanie się z dokumentem Informacja o konflikcie interesów.